オーバーラップホールディングス (414A) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (6/6)
テクニカル分析
オーバーラップホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター615銘柄中429位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-13.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-35.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は17%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.6倍（実績）、PBR 2.20倍、売上 +21.1%（前年同期比）、営業利益率 31.3% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.89% / 時価総額 180億）
データ更新: 2026-06-09 09:16
テクニカル指標
終値
900円
30週MA
1,035円
MA乖離率
-13.1%
MA傾き
-0.0093
出来高
減少
相対強度
17%
52週高値
1,399円
52週安値
900円
高値比
-35.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 615銘柄中 429位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0093
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -13.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -13.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0093
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0093
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -13.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0093
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -13.1%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 105円
財務健全
D/E比率 78%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 8.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 2.20倍
業績トレンド
売上 +21.1%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 31.3%
高利益率
配当利回り
4.89%
配当性向
0.0%
時価総額
180億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
バリュエーション推移
EPS・PER・PBR・PSR の時系列推移を株価と比較。四半期決算データから TTM（直近4四半期）ベースで算出。
EPS(TTM)
PER
PBR
PSR
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