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サイプレス・ホールディングス (428A) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (3/6)

テクニカル分析

サイプレス・ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター340銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+37.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置90%、高値から-5.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は880円（現値から-27.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、売上 +17.0%（前年同期比）、営業利益率 5.4% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 272%）、PER 33.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 6.07倍（かなり割高）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 84.00% / 時価総額 155億）

データ更新: 2026-06-09 09:16

テクニカル指標

終値 1,214円

30週MA 880円

MA乖離率 +37.9%

MA傾き +0.0191

出来高増加

相対強度 97%

52週高値 1,278円

52週安値 622円

高値比 -5.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥880 -27.5%

ルーズ（20週最安値） ¥810 -33.3%

日足スイング安値 ¥993 -18.2%

日足30日最安値 ¥892 -26.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 340銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥622 レンジ上位（90.2%／高値から-5.0%） 52週高値 ¥1,278

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0191

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +37.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +37.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0191

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0191

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +37.9%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0000

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0191

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +37.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0191

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +37.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 37円

✗ 高レバレッジ D/E比率 272%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 33.3倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✗ PBR 6.07倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +17.0%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

— ROE 取得不可

✓ 営業利益率 5.4%

配当利回り 84.00%

配当性向 0.0%

時価総額 155億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

バリュエーション推移

EPS・PER・PBR・PSR の時系列推移を株価と比較。四半期決算データから TTM（直近4四半期）ベースで算出。

EPS(TTM) PER PBR PSR

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