Ｕｍｉｏｓ (1333) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
Ｕｍｉｏｓは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、水産・農林業セクター12銘柄中6位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.4%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置58%、高値から-15.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.0倍（予想）、PBR 0.83倍、売上 +1.7%（前年同期比）、EPS（実績）145円 →（予想）262円、ROE 8.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 3.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.10% / 時価総額 1983億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,312円
30週MA
1,331円
MA乖離率
-1.4%
MA傾き
+0.0056
出来高
減少
相対強度
34%
52週高値
1,560円
52週安値
964円
高値比
-15.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
水産・農林業 12銘柄中 6位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0056
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0056
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0056
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0056
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 145円
財務健全
D/E比率 117%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 5.0倍（予想）
割安圏
PBR 0.83倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）145円 →（予想）262円
増益見通し
収益性
ROE 8.5%
営業利益率 3.5%
配当利回り
3.10%
配当性向
25.3%
時価総額
1983億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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