日清食品ホールディングス (2897) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
日清食品ホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、食料品セクター124銘柄中106位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-4.9%の位置にあります。ステージ1入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置25%、高値から-14.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.5倍（予想）、PBR 1.61倍、売上 +4.5%（前年同期比）、EPS（実績）165円 →（予想）207円、ROE 10.3%、営業利益率 8.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-263億円） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.51% / 時価総額 8006億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,789円
30週MA
2,933円
MA乖離率
-4.9%
MA傾き
+0.0016
出来高
減少
相対強度
16%
52週高値
3,278円
52週安値
2,626円
高値比
-14.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 106位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-16 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-15 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-10 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-01 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0016
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0016
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0016
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0016
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 165円
財務健全
D/E比率 35%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-263億円
割安性
PER 13.5倍（予想）
PBR 1.61倍
業績トレンド
売上 +4.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）165円 →（予想）207円
増益見通し
収益性
ROE 10.3%
営業利益率 8.5%
配当利回り
2.51%
配当性向
42.5%
時価総額
8006億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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