ＡＤワークスグループ (2982) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
ＡＤワークスグループは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、不動産業セクター152銘柄中110位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.9%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置60%、高値から-18.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.9倍（実績）、PBR 1.20倍、ROE 16.8%、営業利益率 6.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-66億円） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.99% / 時価総額 197億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
401円
30週MA
435円
MA乖離率
-7.9%
MA傾き
-0.0047
出来高
減少
相対強度
22%
52週高値
489円
52週安値
268円
高値比
-18.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
不動産業 152銘柄中 110位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-03 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0047
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0047
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0047
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0047
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 67円
財務健全
D/E比率 144%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-66億円
割安性
PER 5.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.20倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 16.8%
高収益
営業利益率 6.9%
配当利回り
4.99%
配当性向
23.7%
時価総額
197億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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