東海道リート投資法人 (2989) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
東海道リート投資法人は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、-セクター447銘柄中392位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.1%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置41%、高値から-9.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 15.7倍（実績）、PBR 1.01倍、売上 +15.3%（前年同期比）、営業利益率 56.3% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 6.23% / 時価総額 334億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
105,300円
30週MA
110,991円
MA乖離率
-5.1%
MA傾き
-0.0010
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
115,991円
52週安値
97,799円
高値比
-9.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 392位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.1%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 6,708円
財務健全
D/E比率 99%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 15.7倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.01倍
業績トレンド
売上 +15.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 56.3%
高利益率
配当利回り
6.23%
配当性向
99.9%
時価総額
334億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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