エストラスト (3280) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/8)

テクニカル分析

エストラストは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、不動産業セクター152銘柄中135位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.1%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置16%、高値から-20.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 4.0倍（実績）、PBR 0.53倍、ROE 14.0% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 223%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-48億円）、売上 -69.8%（前年同期比）（減収）、営業利益率 -0.9%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.58% / 時価総額 58億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 950円

30週MA 1,068円

MA乖離率 -11.1%

MA傾き -0.0059

出来高横ばい

相対強度 10%

52週高値 1,187円

52週安値 905円

高値比 -20.0%

ポジション分析

セクター内RS順位

不動産業 152銘柄中 135位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥905 レンジ下位（15.8%／高値から-20.0%） 52週高値 ¥1,187

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約3週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0059

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -11.1%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -11.1%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0059

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0059

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -11.1%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0059

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -11.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 235円

✗ 高レバレッジ D/E比率 223%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -48億円

割安性

✓ PER 4.0倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.53倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -69.8%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 14.0%

✗ 営業利益率 -0.9% 営業赤字

配当利回り 3.58%

配当性向 12.8%

時価総額 58億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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