コンフォリア・レジデンシャル投資法人 (3282) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、-セクター447銘柄中272位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.6%の位置にあります。ステージ1入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置82%、高値から-3.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.5倍（予想）、PBR 0.59倍、EPS（実績）4,000円 →（予想）11,450円、営業利益率 46.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.1% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.76% / 時価総額 2542億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
109,000円
30週MA
109,642円
MA乖離率
-0.6%
MA傾き
+0.0011
出来高
減少
相対強度
50%
52週高値
113,101円
52週安値
89,690円
高値比
-3.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 272位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0011
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0011
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0011
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0011
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 4,000円
財務健全
D/E比率 105%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 9.5倍（予想）
割安圏
PBR 0.59倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）4,000円 →（予想）11,450円
増益見通し
収益性
ROE 6.1%
営業利益率 46.7%
高利益率
配当利回り
3.76%
配当性向
1.0%
時価総額
2542億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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