トラストホールディングス (3286) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (3/7)

テクニカル分析

トラストホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、不動産業セクター152銘柄中12位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+8.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-6.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は83%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は982円（現値から-7.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 21.5倍（実績）、ROE 18.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 740%）、PBR 3.55倍（やや割高）、売上 -0.3%（前年同期比）（減収）、営業利益率 -2.7%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.69% / 時価総額 41億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,065円

30週MA 982円

MA乖離率 +8.5%

MA傾き +0.0075

出来高減少

相対強度 83%

52週高値 1,143円

52週安値 866円

高値比 -6.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥982 -7.8%

ルーズ（20週最安値） ¥922 -13.4%

日足スイング安値 ¥1,050 -1.4%

日足30日最安値 ¥1,007 -5.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

不動産業 152銘柄中 12位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥866 レンジ中上（71.8%／高値から-6.8%） 52週高値 ¥1,143

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0075

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +8.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +8.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0075

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0075

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +8.5%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0018

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0075

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +8.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0075

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +8.5%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 50円

✗ 高レバレッジ D/E比率 740%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 21.5倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✗ PBR 3.55倍やや割高

業績トレンド

✗ 売上 -0.3%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 18.8% 高収益

✗ 営業利益率 -2.7% 営業赤字

配当利回り 1.69%

配当性向 36.3%

時価総額 41億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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