日本リート投資法人 (3296) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
日本リート投資法人は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、-セクター447銘柄中414位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.1%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置33%、高値から-11.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は19%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.2倍（予想）、PBR 0.30倍、EPS（実績）7,197円 →（予想）17,051円、営業利益率 55.1% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 5.51% / 時価総額 1614億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
88,200円
30週MA
94,976円
MA乖離率
-7.1%
MA傾き
-0.0017
出来高
減少
相対強度
19%
52週高値
100,000円
52週安値
82,448円
高値比
-11.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 414位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-14 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-09 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0017
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0017
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0017
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0017
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.1%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 7,197円
財務健全
D/E比率 97%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 5.2倍（予想）
割安圏
PBR 0.30倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）7,197円 →（予想）17,051円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 55.1%
高利益率
配当利回り
5.51%
配当性向
66.4%
時価総額
1614億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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