ムゲンエステート (3299) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (6/9)

テクニカル分析

ムゲンエステートは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、不動産業セクター152銘柄中68位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-14.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,111円（現値から-4.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 11.3倍（予想）、PBR 1.45倍、売上 +54.0%（前年同期比）、ROE 19.6%、営業利益率 18.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 175%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-110億円）、EPS（実績）283円 →（予想）196円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 5.89% / 時価総額 518億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,207円

30週MA 2,111円

MA乖離率 +4.6%

MA傾き +0.0032

出来高減少

相対強度 49%

52週高値 2,582円

52週安値 1,759円

高値比 -14.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,111 -4.4%

ルーズ（20週最安値） ¥1,798 -18.6%

日足スイング安値 ¥2,188 -0.9%

日足30日最安値 ¥2,163 -2.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

不動産業 152銘柄中 68位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,759 レンジ中上（54.4%／高値から-14.5%） 52週高値 ¥2,582

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0032

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0032

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0032

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.6%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0022

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0032

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 283円

✗ 高レバレッジ D/E比率 175%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -110億円

割安性

✓ PER 11.3倍（予想）

✓ PBR 1.45倍

業績トレンド

✓ 売上 +54.0%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）283円 →（予想）196円減益見通し

収益性

✓ ROE 19.6% 高収益

✓ 営業利益率 18.3% 高利益率

配当利回り 5.89%

配当性向 40.2%

時価総額 518億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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