アズーム (3496) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）要確認 (5/7)

テクニカル分析

アズームは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、不動産業セクター152銘柄中108位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-9.8%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置20%、高値から-21.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 23.6倍（予想）、売上 +51.8%（前年同期比）、EPS（実績）169円 →（予想）178円 — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 6.90倍（かなり割高）、営業利益率 2.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.99% / 時価総額 518億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,220円

30週MA 4,679円

MA乖離率 -9.8%

MA傾き -0.0048

出来高横ばい

相対強度 24%

52週高値 5,344円

52週安値 3,944円

高値比 -21.0%

ポジション分析

セクター内RS順位

不動産業 152銘柄中 108位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,944 レンジ下位（19.7%／高値から-21.0%） 52週高値 ¥5,344

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 4週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-09 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約4週前
2026-04-03 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前
2026-04-02 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前
2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約5週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0048

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -9.8%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -9.8%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0048

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0048

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -9.8%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0048

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -9.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 169円

✓ 財務健全 D/E比率 16%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 23.6倍（予想）

✗ PBR 6.90倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +51.8%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）169円 →（予想）178円増益見通し

収益性

— ROE 取得不可

✗ 営業利益率 2.5%

配当利回り 2.99%

配当性向 76.4%

時価総額 518億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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