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クラウディアホールディングス (3607) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (7/8)

テクニカル分析

クラウディアホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、繊維製品セクター48銘柄中10位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+7.1%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-5.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は74%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は337円（現値から-6.6%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.4倍（実績）、PBR 0.71倍、売上 +0.3%（前年同期比）、ROE 14.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし営業利益率 -4.1%（営業赤字）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.77% / 時価総額 33億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 361円

30週MA 337円

MA乖離率 +7.1%

MA傾き +0.0031

出来高減少

相対強度 74%

52週高値 380円

52週安値 305円

高値比 -5.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥337 -6.6%

ルーズ（20週最安値） ¥305 -15.6%

日足スイング安値 ¥335 -7.2%

日足30日最安値 ¥335 -7.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

繊維製品 48銘柄中 10位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥305 レンジ中上（74.3%／高値から-5.1%） 52週高値 ¥380

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-21 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半）約2週前

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0031

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +7.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +7.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0031

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0031

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +7.1%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0049

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0031

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +7.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0031

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +7.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 67円

✓ 財務健全 D/E比率 116%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 8億円

割安性

✓ PER 5.4倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.71倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +0.3%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 14.0%

✗ 営業利益率 -4.1% 営業赤字

配当利回り 2.77%

配当性向 14.9%

時価総額 33億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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