バンドー化学 (5195) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
バンドー化学は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、ゴム製品セクター17銘柄中10位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.5%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-12.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.5倍（予想）、PBR 0.94倍、売上 +3.2%（前年同期比）、EPS（実績）74円 →（予想）194円、営業利益率 9.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.0% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.92% / 時価総額 831億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,039円
30週MA
2,029円
MA乖離率
+0.5%
MA傾き
+0.0022
出来高
減少
相対強度
37%
52週高値
2,320円
52週安値
1,512円
高値比
-12.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
ゴム製品 17銘柄中 10位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-07 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半） 約4週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0022
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0022
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0022
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0022
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 74円
財務健全
D/E比率 3%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
91億円
割安性
PER 10.5倍（予想）
PBR 0.94倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +3.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）74円 →（予想）194円
増益見通し
収益性
ROE 5.0%
営業利益率 9.2%
配当利回り
3.92%
配当性向
1.1%
時価総額
831億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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