ＡＧＣ (5201) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (8/9)

テクニカル分析

ＡＧＣは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、ガラス・土石製品セクター50銘柄中37位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+1.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-19.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は30%と市場平均を下回る値動きです。タイトな損切りライン（30週MA）は5,517円（現値から-1.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.5倍（予想）、PBR 0.80倍、売上 +2.5%（前年同期比）、EPS（実績）326円 →（予想）413円、営業利益率 6.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.7%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.76% / 時価総額 1.2兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 5,580円

30週MA 5,517円

MA乖離率 +1.1%

MA傾き +0.0054

出来高減少

相対強度 30%

52週高値 6,930円

52週安値 4,013円

高値比 -19.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥5,517 -1.1%

ルーズ（20週最安値） ¥5,090 -8.8%

日足スイング安値 ¥5,546 -0.6%

日足30日最安値 ¥5,290 -5.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

ガラス・土石製品 50銘柄中 37位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥4,013 レンジ中上（53.7%／高値から-19.5%） 52週高値 ¥6,930

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0054

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +1.1%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +1.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0054

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0054

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +1.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0054

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +1.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 326円

✓ 財務健全 D/E比率 37%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 810億円

割安性

✓ PER 13.5倍（予想）

✓ PBR 0.80倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +2.5%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）326円 →（予想）413円増益見通し

収益性

✗ ROE 4.7% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 6.7%

配当利回り 3.76%

配当性向 64.5%

時価総額 1.2兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

ガラス・土石製品の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。