日本電気硝子 (5214) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
日本電気硝子は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、ガラス・土石製品セクター50銘柄中13位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-13.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は90%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は6,273円（現値から-9.3%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.04倍、売上 +0.3%（前年同期比）、営業利益率 8.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 36.5倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）382円 →（予想）190円（減益見通し）、ROE 6.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.31% / 時価総額 5095億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
6,915円
30週MA
6,273円
MA乖離率
+10.2%
MA傾き
+0.0137
出来高
横ばい
相対強度
90%
52週高値
7,991円
52週安値
3,266円
高値比
-13.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥6,273
-9.3%
ルーズ（20週最安値）
¥5,700
-17.6%
日足スイング安値
¥7,234
+4.6%
日足30日最安値
¥5,815
-15.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
ガラス・土石製品 50銘柄中 13位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0137
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +10.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +10.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0137
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0137
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +10.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0031
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0137
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +10.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0137
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +10.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 382円
財務健全
D/E比率 20%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 36.5倍（予想）
やや割高
PBR 1.04倍
業績トレンド
売上 +0.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）382円 →（予想）190円
減益見通し
収益性
ROE 6.9%
営業利益率 8.6%
配当利回り
2.31%
配当性向
39.2%
時価総額
5095億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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