トーヨーアサノ (5271) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (2/7)

テクニカル分析

トーヨーアサノは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、ガラス・土石製品セクター50銘柄中34位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-1.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置58%、高値から-7.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.77倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -171円）、高レバレッジ（D/E比率 216%）、売上 -32.2%（前年同期比）（減収）、ROE -5.5%（資本効率が低い）、営業利益率 -8.6%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.70% / 時価総額 30億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,300円

30週MA 2,332円

MA乖離率 -1.4%

MA傾き +0.0008

出来高減少

相対強度 38%

52週高値 2,499円

52週安値 2,030円

高値比 -7.9%

ポジション分析

セクター内RS順位

ガラス・土石製品 50銘柄中 34位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,030 レンジ中上（57.6%／高値から-7.9%） 52週高値 ¥2,499

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0008

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -1.4%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -1.4%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0008

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0008

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -1.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0008

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -1.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -171円

✗ 高レバレッジ D/E比率 216%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 14億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✓ PBR 0.77倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -32.2%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -5.5% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -8.6% 営業赤字

配当利回り 3.70%

配当性向 48.0%

時価総額 30億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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