東海カーボン (5301) のステージ分析
テクニカル分析
東海カーボンは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、ガラス・土石製品セクター50銘柄中16位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+16.2%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は86%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,024円（現値から-13.9%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.6倍（予想）、PBR 0.80倍、営業利益率 5.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-16億円）、売上 -6.4%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）94円 →（予想）88円（減益見通し）、ROE 6.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.52% / 時価総額 2541億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
- 2026-04-30 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約1週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (7/12)
ファンダメンタルズチェック 警戒
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。