ニッカトー (5367) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (7/9)

テクニカル分析

ニッカトーは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、ガラス・土石製品セクター50銘柄中19位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+16.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-11.7%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は80%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は676円（現値から-14.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 8.9倍（予想）、PBR 0.72倍、EPS（実績）65円 →（予想）88円、営業利益率 8.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -17.2%（前年同期比）（減収）、ROE 3.8%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.93% / 時価総額 94億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 786円

30週MA 676円

MA乖離率 +16.2%

MA傾き +0.0133

出来高増加

相対強度 80%

52週高値 890円

52週安値 498円

高値比 -11.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥676 -14.0%

ルーズ（20週最安値） ¥601 -23.5%

日足スイング安値 ¥748 -4.8%

日足30日最安値 ¥685 -12.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

ガラス・土石製品 50銘柄中 19位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥498 レンジ中上（73.5%／高値から-11.7%） 52週高値 ¥890

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0133

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +16.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +16.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0133

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0133

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +16.2%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0026

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0133

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +16.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0133

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +16.2%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 65円

✓ 財務健全 D/E比率 11%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 6億円

割安性

✓ PER 8.9倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.72倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -17.2%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）65円 →（予想）88円増益見通し

収益性

✗ ROE 3.8% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 8.7%

配当利回り 2.93%

配当性向 32.4%

時価総額 94億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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