ＱＤレーザ (6613) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (1/7)

テクニカル分析

ＱＤレーザは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気機器セクター230銘柄中1位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+159.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は100%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は714円（現値から-61.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

EPS（実績）-7円 →（予想）3円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -7円）、PER 597.7倍（予想）（かなり割高）、PBR 15.48倍（かなり割高）、売上 -3.8%（前年同期比）（減収）、ROE -6.6%（資本効率が低い）、営業利益率 -15.5%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 774億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,853円

30週MA 714円

MA乖離率 +159.4%

MA傾き +0.0516

出来高増加

相対強度 100%

52週高値 1,853円

52週安値 220円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥714 -61.4%

ルーズ（20週最安値） ¥316 -82.9%

日足スイング安値 ¥1,317 -28.9%

日足30日最安値 ¥999 -46.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 1位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥220 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥1,853

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0516

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +159.4%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +159.4%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0516

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0516

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +159.4%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0043

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0516

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +159.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0516

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +159.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -7円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 597.7倍（予想）かなり割高

✗ PBR 15.48倍かなり割高

業績トレンド

✗ 売上 -3.8%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-7円 →（予想）3円増益見通し

収益性

✗ ROE -6.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -15.5% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 774億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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