九州フィナンシャルグループ (7180) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (5/7)

テクニカル分析

九州フィナンシャルグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、銀行業セクター78銘柄中42位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+14.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置90%、高値から-4.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は80%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,105円（現値から-12.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 16.8倍（予想）、PBR 0.71倍、売上 +9.7%（前年同期比）、営業利益率 26.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）84円 →（予想）75円（減益見通し）、ROE 5.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.07% / 時価総額 5333億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,259円

30週MA 1,105円

MA乖離率 +14.0%

MA傾き +0.0124

出来高減少

相対強度 80%

52週高値 1,322円

52週安値 683円

高値比 -4.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,105 -12.3%

ルーズ（20週最安値） ¥994 -21.1%

日足スイング安値 ¥1,290 +2.5%

日足30日最安値 ¥1,118 -11.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

銀行業 78銘柄中 42位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥683 レンジ上位（90.1%／高値から-4.8%） 52週高値 ¥1,322

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0124

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +14.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +14.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0124

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0124

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +14.0%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0021

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0124

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +14.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0124

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +14.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 84円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 16.8倍（予想）

✓ PBR 0.71倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +9.7%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）84円 →（予想）75円減益見通し

収益性

✗ ROE 5.5%

✓ 営業利益率 26.8% 高利益率

配当利回り 2.07%

配当性向 28.4%

時価総額 5333億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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