プレミアグループ (7199) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (6/9)

テクニカル分析

プレミアグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他金融業セクター39銘柄中16位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+0.6%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置29%、高値から-18.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,834円（現値から-0.6%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 10.3倍（予想）、売上 +12.2%（前年同期比）、EPS（実績）117円 →（予想）178円、ROE 21.9%、営業利益率 20.1% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 343%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-93億円）、PBR 3.06倍（やや割高）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.93% / 時価総額 717億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,844円

30週MA 1,834円

MA乖離率 +0.6%

MA傾き -0.0047

出来高減少

相対強度 57%

52週高値 2,271円

52週安値 1,669円

高値比 -18.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,834 -0.6%

ルーズ（20週最安値） ¥1,669 -9.5%

日足スイング安値 ¥1,752 -5.0%

日足30日最安値 ¥1,609 -12.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

その他金融業 39銘柄中 16位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,669 レンジ中下（29.1%／高値から-18.8%） 52週高値 ¥2,271

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 1週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約1週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0047

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +0.6%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +0.6%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0047

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0047

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +0.6%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0047

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +0.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 117円

✗ 高レバレッジ D/E比率 343%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -93億円

割安性

✓ PER 10.3倍（予想）

✗ PBR 3.06倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +12.2%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）117円 →（予想）178円増益見通し

収益性

✓ ROE 21.9% 高収益

✓ 営業利益率 20.1% 高利益率

配当利回り 2.93%

配当性向 40.2%

時価総額 717億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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