ニチハ (7943) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
ニチハは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、ガラス・土石製品セクター50銘柄中32位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.1%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-11.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,182円（現値から-2.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 12.1倍（予想）、PBR 0.89倍、EPS（実績）99円 →（予想）269円、営業利益率 7.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -2.4%（前年同期比）（減収）、ROE 2.7%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.51% / 時価総額 1079億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,250円
30週MA
3,182円
MA乖離率
+2.1%
MA傾き
+0.0050
出来高
減少
相対強度
44%
52週高値
3,652円
52週安値
2,620円
高値比
-11.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,182
-2.1%
ルーズ（20週最安値）
¥3,120
-4.0%
日足スイング安値
¥3,060
-5.8%
日足30日最安値
¥3,060
-5.8%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
ガラス・土石製品 50銘柄中 32位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
- 2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0050
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0050
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0050
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0050
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 99円
財務健全
D/E比率 13%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 12.1倍（予想）
PBR 0.89倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.4%（前年同期比）
減収
EPS（実績）99円 →（予想）269円
増益見通し
収益性
ROE 2.7%
資本効率が低い
営業利益率 7.2%
配当利回り
3.51%
配当性向
1.2%
時価総額
1079億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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