クレディセゾン (8253) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (4/7)

テクニカル分析

クレディセゾンは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他金融業セクター39銘柄中12位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-6.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は67%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は4,096円（現値から-5.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 12.8倍（予想）、PBR 0.84倍、営業利益率 47.7% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 478%）、EPS（実績）432円 →（予想）337円（減益見通し）、ROE 7.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.01% / 時価総額 6184億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,310円

30週MA 4,096円

MA乖離率 +5.2%

MA傾き +0.0044

出来高減少

相対強度 67%

52週高値 4,625円

52週安値 3,586円

高値比 -6.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,096 -5.0%

ルーズ（20週最安値） ¥4,023 -6.7%

日足スイング安値 ¥4,337 +0.6%

日足30日最安値 ¥3,881 -10.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

その他金融業 39銘柄中 12位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,586 レンジ中上（69.7%／高値から-6.8%） 52週高値 ¥4,625

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0044

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +5.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +5.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0044

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0044

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +5.2%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0009

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0044

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +5.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0044

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +5.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 432円

✗ 高レバレッジ D/E比率 478%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 12.8倍（予想）

✓ PBR 0.84倍解散価値以下

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✗ EPS（実績）432円 →（予想）337円減益見通し

収益性

✗ ROE 7.8%

✓ 営業利益率 47.7% 高利益率

配当利回り 3.01%

配当性向 27.8%

時価総額 6184億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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