三井住友トラストグループ (8309) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (5/7)

テクニカル分析

三井住友トラストグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、銀行業セクター78銘柄中54位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+11.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置90%、高値から-3.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は72%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は4,841円（現値から-10.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 14.6倍（予想）、PBR 1.13倍、ROE 9.3%、営業利益率 32.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -4.5%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）423円 →（予想）371円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.42% / 時価総額 3.8兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 5,406円

30週MA 4,841円

MA乖離率 +11.7%

MA傾き +0.0083

出来高減少

相対強度 72%

52週高値 5,622円

52週安値 3,510円

高値比 -3.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,841 -10.5%

ルーズ（20週最安値） ¥4,644 -14.1%

日足スイング安値 ¥5,018 -7.2%

日足30日最安値 ¥4,817 -10.9%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

銀行業 78銘柄中 54位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,510 レンジ上位（89.8%／高値から-3.8%） 52週高値 ¥5,622

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0083

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +11.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +11.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0083

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0083

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +11.7%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0022

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0083

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +11.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0083

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +11.7%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 423円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 14.6倍（予想）

✓ PBR 1.13倍

業績トレンド

✗ 売上 -4.5%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）423円 →（予想）371円減益見通し

収益性

✓ ROE 9.3%

✓ 営業利益率 32.9% 高利益率

配当利回り 3.42%

配当性向 37.2%

時価総額 3.8兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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