スルガ銀行 (8358) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
スルガ銀行は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、銀行業セクター78銘柄中24位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+19.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置93%、高値から-3.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は88%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,862円（現値から-16.0%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.24倍、売上 +6.1%（前年同期比）、ROE 8.5%、営業利益率 38.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 25.3倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）137円 →（予想）88円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.71% / 時価総額 3779億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,217円
30週MA
1,862円
MA乖離率
+19.1%
MA傾き
+0.0136
出来高
横ばい
相対強度
88%
52週高値
2,290円
52週安値
1,219円
高値比
-3.2%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,862
-16.0%
ルーズ（20週最安値）
¥1,672
-24.6%
日足スイング安値
¥2,136
-3.7%
日足30日最安値
¥1,898
-14.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
銀行業 78銘柄中 24位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0136
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +19.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +19.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0136
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0136
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +19.1%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0040
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0136
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +19.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0136
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +19.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 137円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 25.3倍（予想）
やや割高
PBR 1.24倍
業績トレンド
売上 +6.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）137円 →（予想）88円
減益見通し
収益性
ROE 8.5%
営業利益率 38.0%
高利益率
配当利回り
2.71%
配当性向
26.5%
時価総額
3779億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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