滋賀銀行 (8366) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (3/7)

テクニカル分析

滋賀銀行は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、銀行業セクター78銘柄中16位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+18.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-11.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は90%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,566円（現値から-15.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.86倍、営業利益率 23.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 35.4倍（予想）（やや割高）、売上 -6.6%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）92円 →（予想）52円（減益見通し）、ROE 4.1%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.20% / 時価総額 4273億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,859円

30週MA 1,566円

MA乖離率 +18.7%

MA傾き +0.0142

出来高減少

相対強度 90%

52週高値 2,090円

52週安値 1,122円

高値比 -11.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,566 -15.8%

ルーズ（20週最安値） ¥1,388 -25.4%

日足スイング安値 ¥1,814 -2.4%

日足30日最安値 ¥1,702 -8.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

銀行業 78銘柄中 16位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,122 レンジ上位（76.1%／高値から-11.1%） 52週高値 ¥2,090

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0142

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +18.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +18.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0142

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0142

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +18.7%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0029

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0142

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +18.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0142

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +18.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 92円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 35.4倍（予想）やや割高

✓ PBR 0.86倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -6.6%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）92円 →（予想）52円減益見通し

収益性

✗ ROE 4.1% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 23.8% 高利益率

配当利回り 4.20%

配当性向 23.9%

時価総額 4273億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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