愛媛銀行 (8541) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (5/6)
テクニカル分析
愛媛銀行は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、銀行業セクター78銘柄中35位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+19.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置94%、高値から-3.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は84%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,551円（現値から-16.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 11.8倍（実績）、PBR 0.50倍、売上 +13.2%（前年同期比）、営業利益率 24.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.0%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.91% / 時価総額 726億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,857円
30週MA
1,551円
MA乖離率
+19.7%
MA傾き
+0.0136
出来高
横ばい
相対強度
84%
52週高値
1,918円
52週安値
961円
高値比
-3.2%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,551
-16.5%
ルーズ（20週最安値）
¥1,443
-22.3%
日足スイング安値
¥1,632
-12.1%
日足30日最安値
¥1,529
-17.7%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
銀行業 78銘柄中 35位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0136
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +19.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +19.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0136
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0136
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +19.7%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0041
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0136
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +19.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0136
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +19.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 158円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 11.8倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.50倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +13.2%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.0%
資本効率が低い
営業利益率 24.4%
高利益率
配当利回り
2.91%
配当性向
21.5%
時価総額
726億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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