オリエントコーポレーション (8585) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (4/8)

テクニカル分析

オリエントコーポレーションは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、その他金融業セクター39銘柄中29位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.9%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-9.2%）に位置しています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.71倍、売上 +3.5%（前年同期比）、営業利益率 16.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 865%）、PER 60.6倍（予想）（かなり割高）、EPS（実績）96円 →（予想）17円（減益見通し）、ROE 4.9%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.98% / 時価総額 1719億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,004円

30週MA 1,013円

MA乖離率 -0.9%

MA傾き +0.0012

出来高横ばい

相対強度 32%

52週高値 1,105円

52週安値 767円

高値比 -9.2%

ポジション分析

セクター内RS順位

その他金融業 39銘柄中 29位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥767 レンジ中上（70.1%／高値から-9.2%） 52週高値 ¥1,105

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-22 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め）約2週前
2026-04-21 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏）約2週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0012

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -0.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -0.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0012

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0012

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -0.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0012

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -0.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 96円

✗ 高レバレッジ D/E比率 865%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 60.6倍（予想）かなり割高

✓ PBR 0.71倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +3.5%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）96円 →（予想）17円減益見通し

収益性

✗ ROE 4.9% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 16.6% 高利益率

配当利回り 3.98%

配当性向 41.6%

時価総額 1719億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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