三菱ＨＣキャピタル (8593) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

三菱ＨＣキャピタルは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他金融業セクター39銘柄中15位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置83%、高値から-5.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は61%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,339円（現値から-4.6%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 12.8倍（予想）、PBR 1.05倍、売上 +10.4%（前年同期比）、ROE 9.8%、営業利益率 13.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし高レバレッジ（D/E比率 490%）、EPS（実績）113円 →（予想）110円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.28% / 時価総額 2.0兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,403円

30週MA 1,339円

MA乖離率 +4.8%

MA傾き +0.0059

出来高減少

相対強度 61%

52週高値 1,490円

52週安値 978円

高値比 -5.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,339 -4.6%

ルーズ（20週最安値） ¥1,290 -8.0%

日足スイング安値 ¥1,398 -0.4%

日足30日最安値 ¥1,378 -1.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

その他金融業 39銘柄中 15位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥978 レンジ上位（83.0%／高値から-5.8%） 52週高値 ¥1,490

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0059

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0059

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0059

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0003

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0059

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0059

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 113円

✗ 高レバレッジ D/E比率 490%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 12.8倍（予想）

✓ PBR 1.05倍

業績トレンド

✓ 売上 +10.4%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）113円 →（予想）110円減益見通し

収益性

✓ ROE 9.8%

✓ 営業利益率 13.5%

配当利回り 3.28%

配当性向 37.2%

時価総額 2.0兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

その他金融業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。