日本取引所グループ (8697) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (6/9)

テクニカル分析

日本取引所グループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他金融業セクター39銘柄中11位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置66%、高値から-11.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,780円（現値から-4.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +45.4%（前年同期比）、ROE 23.0%、営業利益率 58.7% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 30.1倍（予想）（やや割高）、PBR 5.55倍（かなり割高）、EPS（実績）77円 →（予想）62円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.28% / 時価総額 1.9兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,862円

30週MA 1,780円

MA乖離率 +4.6%

MA傾き +0.0044

出来高減少

相対強度 68%

52週高値 2,095円

52週安値 1,412円

高値比 -11.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,780 -4.4%

ルーズ（20週最安値） ¥1,617 -13.1%

日足スイング安値 ¥1,803 -3.1%

日足30日最安値 ¥1,750 -6.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

その他金融業 39銘柄中 11位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,412 レンジ中上（65.8%／高値から-11.1%） 52週高値 ¥2,095

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0044

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0044

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0044

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.6%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0012

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0044

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0044

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 77円

✓ 財務健全 D/E比率 15%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 870億円

割安性

✗ PER 30.1倍（予想）やや割高

✗ PBR 5.55倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +45.4%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）77円 →（予想）62円減益見通し

収益性

✓ ROE 23.0% 高収益

✓ 営業利益率 58.7% 高利益率

配当利回り 3.28%

配当性向 79.4%

時価総額 1.9兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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