三菱地所 (8802) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

三菱地所は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、不動産業セクター152銘柄中26位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置68%、高値から-16.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は67%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は4,104円（現値から-6.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 2.09倍、売上 +14.8%（前年同期比）、ROE 9.4%、営業利益率 25.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 29.0倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）158円 →（予想）151円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.05% / 時価総額 5.3兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,378円

30週MA 4,104円

MA乖離率 +6.7%

MA傾き +0.0091

出来高減少

相対強度 67%

52週高値 5,250円

52週安値 2,500円

高値比 -16.6%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,104 -6.3%

ルーズ（20週最安値） ¥3,801 -13.2%

日足スイング安値 ¥4,520 +3.2%

日足30日最安値 ¥4,149 -5.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

不動産業 152銘柄中 26位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,500 レンジ中上（68.3%／高値から-16.6%） 52週高値 ¥5,250

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0091

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +6.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +6.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0091

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0091

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +6.7%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0028

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0091

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +6.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0091

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +6.7%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 158円

✓ 財務健全 D/E比率 136%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 29.0倍（予想）やや割高

✓ PBR 2.09倍

業績トレンド

✓ 売上 +14.8%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）158円 →（予想）151円減益見通し

収益性

✓ ROE 9.4%

✓ 営業利益率 25.7% 高利益率

配当利回り 1.05%

配当性向 28.4%

時価総額 5.3兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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