ゴールドクレスト (8871) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
ゴールドクレストは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、不動産業セクター152銘柄中37位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+0.5%の位置にあります。ステージ1入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置36%、高値から-5.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 21.5倍（予想）、PBR 0.82倍、営業利益率 27.5% — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -34.4%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）184円 →（予想）154円（減益見通し）、ROE 3.8%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.01% / 時価総額 1103億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,320円
30週MA
3,302円
MA乖離率
+0.5%
MA傾き
+0.0006
出来高
減少
相対強度
58%
52週高値
3,510円
52週安値
3,212円
高値比
-5.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
不動産業 152銘柄中 37位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0006
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0006
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0006
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0006
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 184円
財務健全
D/E比率 60%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 21.5倍（予想）
PBR 0.82倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -34.4%（前年同期比）
減収
EPS（実績）184円 →（予想）154円
減益見通し
収益性
ROE 3.8%
資本効率が低い
営業利益率 27.5%
高利益率
配当利回り
3.01%
配当性向
59.7%
時価総額
1103億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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