エスリード (8877) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
エスリードは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、不動産業セクター152銘柄中140位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-11.6%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置45%、高値から-24.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は8%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 9.4倍（実績）、PBR 1.10倍、売上 +43.7%（前年同期比）、ROE 12.7%、営業利益率 15.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 高レバレッジ（D/E比率 211%） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.84% / 時価総額 861億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,580円
30週MA
6,312円
MA乖離率
-11.6%
MA傾き
+0.0030
出来高
減少
相対強度
8%
52週高値
7,380円
52週安値
4,087円
高値比
-24.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
不動産業 152銘柄中 140位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-16 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0030
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0030
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0030
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0030
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 591円
高レバレッジ
D/E比率 211%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 9.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.10倍
業績トレンド
売上 +43.7%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.7%
営業利益率 15.0%
配当利回り
4.84%
配当性向
34.7%
時価総額
861億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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