カチタス (8919) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
カチタスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、不動産業セクター152銘柄中33位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.7%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-10.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は61%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は3,081円（現値から-2.7%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 23.3倍（予想）、売上 +22.6%（前年同期比）、ROE 25.3%、営業利益率 13.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 4.95倍（やや割高）、EPS（実績）141円 →（予想）136円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.84% / 時価総額 2476億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,165円
30週MA
3,081円
MA乖離率
+2.7%
MA傾き
+0.0041
出来高
横ばい
相対強度
61%
52週高値
3,533円
52週安値
2,028円
高値比
-10.4%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,081
-2.7%
ルーズ（20週最安値）
¥3,005
-5.1%
日足スイング安値
¥2,916
-7.9%
日足30日最安値
¥2,916
-7.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
不動産業 152銘柄中 33位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・前半） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-15 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約3週前
- 2026-04-14 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0041
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0041
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0041
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0041
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 141円
財務健全
D/E比率 59%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 23.3倍（予想）
PBR 4.95倍
やや割高
業績トレンド
売上 +22.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）141円 →（予想）136円
減益見通し
収益性
ROE 25.3%
高収益
営業利益率 13.1%
配当利回り
2.84%
配当性向
48.9%
時価総額
2476億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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