トーセイ (8923) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
トーセイは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、不動産業セクター152銘柄中63位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+0.5%の位置にあります。ステージ1入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-7.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 6.4倍（予想）、PBR 1.47倍、売上 +31.3%（前年同期比）、EPS（実績）172円 →（予想）258円、ROE 16.5%、営業利益率 25.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし 高レバレッジ（D/E比率 159%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-16億円） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.34% / 時価総額 1597億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,647円
30週MA
1,638円
MA乖離率
+0.5%
MA傾き
+0.0004
出来高
減少
相対強度
51%
52週高値
1,787円
52週安値
1,183円
高値比
-7.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
不動産業 152銘柄中 63位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0004
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0004
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0004
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0004
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 172円
高レバレッジ
D/E比率 159%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-16億円
割安性
PER 6.4倍（予想）
割安圏
PBR 1.47倍
業績トレンド
売上 +31.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）172円 →（予想）258円
増益見通し
収益性
ROE 16.5%
高収益
営業利益率 25.6%
高利益率
配当利回り
3.34%
配当性向
29.1%
時価総額
1597億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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