ジャパンリアルエステイト投資法人 (8952) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ジャパンリアルエステイト投資法人は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、-セクター447銘柄中389位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-6.5%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置32%、高値から-11.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.0倍（予想）、PBR 0.31倍、EPS（実績）5,157円 →（予想）23,416円、営業利益率 47.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.34% / 時価総額 8478億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
116,400円
30週MA
124,423円
MA乖離率
-6.5%
MA傾き
-0.0007
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
130,925円
52週安値
109,458円
高値比
-11.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 389位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-04-02 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0007
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0007
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0007
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0007
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 5,157円
財務健全
D/E比率 81%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
356億円
割安性
PER 5.0倍（予想）
割安圏
PBR 0.31倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）5,157円 →（予想）23,416円
増益見通し
収益性
ROE 6.8%
営業利益率 47.2%
高利益率
配当利回り
4.34%
配当性向
97.0%
時価総額
8478億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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