オリックス不動産投資法人 (8954) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
オリックス不動産投資法人は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、-セクター447銘柄中359位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-4.3%の位置にあります。ステージ1入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-8.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.8倍（予想）、PBR 0.77倍、EPS（実績）4,870円 →（予想）7,094円、営業利益率 46.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.98% / 時価総額 5388億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
97,600円
30週MA
101,960円
MA乖離率
-4.3%
MA傾き
+0.0005
出来高
減少
相対強度
33%
52週高値
106,057円
52週安値
84,566円
高値比
-8.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 359位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0005
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0005
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0005
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0005
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 4,870円
財務健全
D/E比率 85%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
281億円
割安性
PER 13.8倍（予想）
PBR 0.77倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）4,870円 →（予想）7,094円
増益見通し
収益性
ROE 7.6%
営業利益率 46.5%
高利益率
配当利回り
4.98%
配当性向
96.1%
時価総額
5388億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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