日本ロジスティクスファンド投資法人 (8967) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
日本ロジスティクスファンド投資法人は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、-セクター447銘柄中393位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-6.1%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置38%、高値から-9.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 8.4倍（予想）、PBR 0.63倍、EPS（実績）4,531円 →（予想）11,143円、ROE 8.9%、営業利益率 49.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.74% / 時価総額 2576億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
93,800円
30週MA
99,920円
MA乖離率
-6.1%
MA傾き
-0.0001
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
103,840円
52週安値
87,533円
高値比
-9.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 393位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0001
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0001
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0001
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0001
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.1%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 4,531円
財務健全
D/E比率 85%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
48億円
割安性
PER 8.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.63倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）4,531円 →（予想）11,143円
増益見通し
収益性
ROE 8.9%
営業利益率 49.5%
高利益率
配当利回り
4.74%
配当性向
98.2%
時価総額
2576億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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