ＫＤＸ不動産投資法人 (8972) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (6/7)

テクニカル分析

ＫＤＸ不動産投資法人は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、-セクター447銘柄中343位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-3.1%の位置にあります。ステージ1入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置60%、高値から-7.7%）に位置しています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 20.7倍（予想）、PBR 0.30倍、営業利益率 46.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）8,356円 →（予想）7,747円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.18% / 時価総額 6491億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 160,700円

30週MA 165,934円

MA乖離率 -3.1%

MA傾き -0.0000

出来高横ばい

相対強度 38%

52週高値 174,028円

52週安値 141,156円

高値比 -7.7%

ポジション分析

セクター内RS順位

- 447銘柄中 343位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥141,156 レンジ中上（59.5%／高値から-7.7%） 52週高値 ¥174,028

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約5週前
2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0000

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -3.1%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -3.1%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0000

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0000

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -3.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0000

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -3.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 8,356円

✓ 財務健全 D/E比率 84%

✓ 営業CF 黒字（直近12ヶ月）

割安性

✓ PER 20.7倍（予想）

✓ PBR 0.30倍解散価値以下

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✗ EPS（実績）8,356円 →（予想）7,747円減益見通し

収益性

— ROE 取得不可

✓ 営業利益率 46.8% 高利益率

配当利回り 5.18%

配当性向 97.5%

時価総額 6491億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

- の注目銘柄

同じステージ（S1）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。