ジャパン・ホテル・リート投資法人 (8985) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
ジャパン・ホテル・リート投資法人は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、-セクター447銘柄中417位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.7%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置44%、高値から-11.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は17%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 19.7倍（予想）、PBR 1.34倍、売上 +26.0%（前年同期比）、ROE 9.4%、営業利益率 69.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）5,325円 →（予想）3,904円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 6.69% / 時価総額 4540億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
76,900円
30週MA
81,557円
MA乖離率
-5.7%
MA傾き
-0.0019
出来高
減少
相対強度
17%
52週高値
87,000円
52週安値
68,902円
高値比
-11.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
- 447銘柄中 417位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0019
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0019
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0019
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0019
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 5,325円
財務健全
D/E比率 92%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
230億円
割安性
PER 19.7倍（予想）
PBR 1.34倍
業績トレンド
売上 +26.0%（前年同期比）
増収
EPS（実績）5,325円 →（予想）3,904円
減益見通し
収益性
ROE 9.4%
営業利益率 69.3%
高利益率
配当利回り
6.69%
配当性向
95.0%
時価総額
4540億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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