サンリツ (9366) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
サンリツは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、倉庫・運輸関連業セクター31銘柄中7位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置94%、高値から-1.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は73%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は883円（現値から-5.6%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.7倍（実績）、PBR 0.45倍、営業利益率 6.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -2.5%（前年同期比）（減収）、ROE 3.8%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.89% / 時価総額 53億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
935円
30週MA
883円
MA乖離率
+5.9%
MA傾き
+0.0032
出来高
減少
相対強度
73%
52週高値
947円
52週安値
759円
高値比
-1.3%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥883
-5.6%
ルーズ（20週最安値）
¥875
-6.4%
日足スイング安値
¥923
-1.3%
日足30日最安値
¥888
-5.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
倉庫・運輸関連業 31銘柄中 7位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (5/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0032
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +5.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +5.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0032
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0032
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +5.9%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0004
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0032
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +5.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0032
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +5.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 87円
財務健全
D/E比率 70%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.7倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.45倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.5%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.8%
資本効率が低い
営業利益率 6.7%
配当利回り
2.89%
配当性向
35.6%
時価総額
53億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
倉庫・運輸関連業 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。