イーレックス (9517) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/8)

テクニカル分析

イーレックスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、電気・ガス業セクター28銘柄中2位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+39.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置91%、高値から-3.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は98%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は740円（現値から-28.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 24.4倍（予想）、PBR 1.18倍、EPS（実績）26円 →（予想）42円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -4.5%（前年同期比）（減収）、ROE 1.3%（資本効率が低い）、営業利益率 2.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.14% / 時価総額 803億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,029円

30週MA 740円

MA乖離率 +39.1%

MA傾き +0.0133

出来高減少

相対強度 98%

52週高値 1,071円

52週安値 592円

高値比 -3.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥740 -28.1%

ルーズ（20週最安値） ¥600 -41.7%

日足スイング安値 ¥926 -10.0%

日足30日最安値 ¥869 -15.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

電気・ガス業 28銘柄中 2位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥592 レンジ上位（91.2%／高値から-3.9%） 52週高値 ¥1,071

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0133

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +39.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +39.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0133

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0133

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +39.1%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0024

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0133

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +39.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0133

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +39.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 26円

✓ 財務健全 D/E比率 64%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 24.4倍（予想）

✓ PBR 1.18倍

業績トレンド

✗ 売上 -4.5%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）26円 →（予想）42円増益見通し

収益性

✗ ROE 1.3% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.5%

配当利回り 2.14%

配当性向 43.1%

時価総額 803億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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