ウエストホールディングス (1407) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (6/9)

テクニカル分析

ウエストホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、建設業セクター154銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+72.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は99%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,725円（現値から-42.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 11.3倍（予想）、EPS（実績）130円 →（予想）265円、ROE 16.0%、営業利益率 12.5% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 270%）、PBR 3.44倍（やや割高）、売上 -2.8%（前年同期比）（減収）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.35% / 時価総額 1182億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,980円

30週MA 1,725円

MA乖離率 +72.7%

MA傾き +0.0154

出来高増加

相対強度 99%

52週高値 2,980円

52週安値 1,321円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,725 -42.1%

ルーズ（20週最安値） ¥1,483 -50.2%

日足スイング安値 ¥1,730 -41.9%

日足30日最安値 ¥1,663 -44.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

建設業 154銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,321 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥2,980

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0154

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +72.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +72.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0154

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0154

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +72.7%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0119

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0154

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +72.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0154

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +72.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 130円

✗ 高レバレッジ D/E比率 270%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 105億円

割安性

✓ PER 11.3倍（予想）

✗ PBR 3.44倍やや割高

業績トレンド

✗ 売上 -2.8%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）130円 →（予想）265円増益見通し

収益性

✓ ROE 16.0% 高収益

✓ 営業利益率 12.5%

配当利回り 2.35%

配当性向 76.7%

時価総額 1182億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

建設業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。