テスホールディングス (5074) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/9)

テクニカル分析

テスホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、建設業セクター154銘柄中1位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+104.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は100%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は484円（現値から-51.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.47倍、売上 +47.7%（前年同期比）、EPS（実績）13円 →（予想）27円、営業利益率 15.9% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 201%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-89億円）、PER 36.8倍（予想）（やや割高）、ROE 2.3%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 59.00% / 時価総額 697億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 988円

30週MA 484円

MA乖離率 +104.2%

MA傾き +0.0265

出来高横ばい

相対強度 100%

52週高値 988円

52週安値 295円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥484 -51.0%

ルーズ（20週最安値） ¥346 -65.0%

日足スイング安値 ¥673 -31.9%

日足30日最安値 ¥544 -44.9%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

建設業 154銘柄中 1位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥295 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥988

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0265

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +104.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +104.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0265

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0265

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +104.2%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0057

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0265

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +104.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0265

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +104.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 13円

✗ 高レバレッジ D/E比率 201%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -89億円

割安性

✗ PER 36.8倍（予想）やや割高

✓ PBR 1.47倍

業績トレンド

✓ 売上 +47.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）13円 →（予想）27円増益見通し

収益性

✗ ROE 2.3% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 15.9% 高利益率

配当利回り 59.00%

配当性向 39.0%

時価総額 697億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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