アミタホールディングス (2195) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/8)

テクニカル分析

アミタホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中13位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+27.5%の位置にあります。ステージ2入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置67%、高値から-16.1%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は95%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は368円（現値から-21.6%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 2.81倍、ROE 10.8%、営業利益率 10.4% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-4億円）、PER 26.5倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -6.7%（前年同期比）（減収）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.06% / 時価総額 82億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 470円

30週MA 368円

MA乖離率 +27.5%

MA傾き +0.0158

出来高横ばい

相対強度 95%

52週高値 560円

52週安値 289円

高値比 -16.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥368 -21.6%

ルーズ（20週最安値） ¥289 -38.5%

日足スイング安値 ¥507 +7.9%

日足30日最安値 ¥343 -27.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 13位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥289 レンジ中上（66.8%／高値から-16.1%） 52週高値 ¥560

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・中盤）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半）約5週前

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0158

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +27.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +27.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0158

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0158

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +27.5%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0123

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0158

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +27.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0158

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +27.5%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 18円

✓ 財務健全 D/E比率 89%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -4億円

割安性

✗ PER 26.5倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 2.81倍

業績トレンド

✗ 売上 -6.7%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 10.8%

✓ 営業利益率 10.4%

配当利回り 1.06%

配当性向 28.2%

時価総額 82億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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