リファインバースグループ (7375) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/8)

テクニカル分析

リファインバースグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+58.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置75%、高値から-16.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は99%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,081円（現値から-37.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +4.0%（前年同期比）、ROE 48.6%、営業利益率 9.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 668%）、PER 40.2倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 15.58倍（かなり割高）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 57億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,717円

30週MA 1,081円

MA乖離率 +58.9%

MA傾き +0.0264

出来高増加

相対強度 99%

52週高値 2,045円

52週安値 724円

高値比 -16.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,081 -37.1%

ルーズ（20週最安値） ¥801 -53.3%

日足スイング安値 ¥1,862 +8.4%

日足30日最安値 ¥1,016 -40.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥724 レンジ上位（75.2%／高値から-16.0%） 52週高値 ¥2,045

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0264

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +58.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +58.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0264

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0264

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +58.9%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0165

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0264

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +58.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0264

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +58.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 43円

✗ 高レバレッジ D/E比率 668%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 37百万円

割安性

✗ PER 40.2倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✗ PBR 15.58倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +4.0%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 48.6% 高収益

✓ 営業利益率 9.6%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 57億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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