総医研ホールディングス (2385) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

総医研ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、サービス業セクター564銘柄中144位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置87%、高値から-5.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は61%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は239円（現値から-5.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 6.3倍（予想）、PBR 1.10倍、EPS（実績）7円 →（予想）41円、営業利益率 10.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -22.6%（前年同期比）（減収）、ROE 2.9%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.94% / 時価総額 66億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 254円

30週MA 239円

MA乖離率 +6.1%

MA傾き +0.0083

出来高減少

相対強度 61%

52週高値 270円

52週安値 148円

高値比 -5.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥239 -5.8%

ルーズ（20週最安値） ¥235 -7.5%

日足スイング安値 ¥246 -3.1%

日足30日最安値 ¥233 -8.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 144位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥148 レンジ上位（86.9%／高値から-5.9%） 52週高値 ¥270

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0083

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +6.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +6.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0083

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0083

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +6.1%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0002

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0083

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +6.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0083

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +6.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 7円

— D/E比率取得不可

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 7億円

割安性

✓ PER 6.3倍（予想）割安圏

✓ PBR 1.10倍

業績トレンド

✗ 売上 -22.6%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）7円 →（予想）41円増益見通し

収益性

✗ ROE 2.9% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 10.3%

配当利回り 3.94%

配当性向 75.3%

時価総額 66億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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