プレミアムウォーターホールディングス (2588) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
プレミアムウォーターホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中67位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-5.2%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置42%、高値から-18.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 15.6倍（実績）、売上 +5.5%（前年同期比）、ROE 25.8%、営業利益率 18.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし 高レバレッジ（D/E比率 253%）、PBR 3.42倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.34% / 時価総額 1302億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,295円
30週MA
3,476円
MA乖離率
-5.2%
MA傾き
+0.0012
出来高
減少
相対強度
42%
52週高値
4,034円
52週安値
2,759円
高値比
-18.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 67位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-04-22 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0012
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0012
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0012
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0012
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 212円
高レバレッジ
D/E比率 253%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
183億円
割安性
PER 15.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 3.42倍
やや割高
業績トレンド
売上 +5.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 25.8%
高収益
営業利益率 18.1%
高利益率
配当利回り
3.34%
配当性向
52.0%
時価総額
1302億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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