ユーグレナ (2931) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
ユーグレナは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中72位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-0.9%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置22%、高値から-20.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.77倍、売上 +7.6%（前年同期比）、EPS（実績）-6円 →（予想）-2円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -6円）、ROE 1.7%（資本効率が低い）、営業利益率 3.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 50.00% / 時価総額 558億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
401円
30週MA
405円
MA乖離率
-0.9%
MA傾き
-0.0035
出来高
減少
相対強度
40%
52週高値
504円
52週安値
372円
高値比
-20.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 72位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-05-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-24 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0035
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0035
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0035
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0035
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -6円
財務健全
D/E比率 97%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
37億円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.77倍
業績トレンド
売上 +7.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）-6円 →（予想）-2円
増益見通し
収益性
ROE 1.7%
資本効率が低い
営業利益率 3.8%
配当利回り
50.00%
配当性向
0.0%
時価総額
558億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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